پرش به مطلب اصلی

نرخ فاندینگ Bybit

نرخ تأمین مالی سالانه‌شده Bybit

ویژگیمقدار
دستهداده‌های بازار
واحد%
تفکیک‌پذیری1d
دارایی‌هاBTC
سطححرفه‌ای
نقطه پایانی APIGET /v1/funding/exchange
فیلدannualized_apr

بررسی کلی​

نرخ تأمین مالی دائمی سالانه‌شده در Bybit، یکی از سه صرافی برتر مشتقات از نظر موقعیت‌های باز و حجم. Bybit از سال ۲۰۱۹ یک صرافی پیشرو قراردادهای دائمی بوده و به‌ویژه میان معامله‌گران حرفه‌ای مشتقات محبوب است.

نحوه محاسبه نرخ تأمین مالی توسط Bybit​

Bybit تأمین مالی را هر ۸ ساعت (۰۰:۰۰، ۰۸:۰۰، ۱۶:۰۰ UTC) با استفاده از فرمول زیر تسویه می‌کند:

نرخ تأمین مالی = clamp(شاخص پریمیوم + مؤلفه نرخ بهره، −۰٫۳۷۵٪، +۰٫۳۷۵٪)

  • شاخص پریمیوم: به صورت میانگین وزنی-زمانی (قیمت مارک − قیمت شاخص) / قیمت شاخص محاسبه می‌شود که هر دقیقه طی بازه تأمین مالی نمونه‌برداری می‌شود.
  • نرخ بهره: ثابت در ۰٫۰۱٪ به ازای هر ۸ ساعت (مشابه Binance).
  • clamp: Bybit در مقایسه با برخی صرافی‌ها سقف محدودتر ±۰٫۳۷۵٪ به ازای هر بازه ۸ ساعته اعمال می‌کند و رویدادهای حدی تأمین مالی را تعدیل می‌کند.

قیمت مارک Bybit از یک سازوکار قیمت دوگانه استفاده می‌کند که آخرین قیمت معامله‌شده و قیمت شاخص (ترکیبی از قیمت‌های اسپات چندین صرافی) را تلفیق می‌کند و به جلوگیری از دستکاری نرخ تأمین مالی کمک می‌کند.

تفسیر​

  • تأمین مالی Bybit اغلب از نزدیک Binance را دنبال می‌کند، اما واگرایی‌ها می‌توانند نشانه موقعیت‌گیری پراکنده باشند
  • Bybit به دلیل پایگاه کاربری متمرکز بر مشتقاتش، در روندهای قوی تمایل به نرخ‌های تأمین مالی کمی بالاتر دارد
  • افزایش‌های سریع تأمین مالی Bybit بدون حرکات متناظر در Binance می‌تواند نشانه موقعیت‌گیری یک‌طرفه خرد باشد
  • Bybit از نخستین صرافی‌هایی بود که قراردادهای دائمی مارجین‌شده با USDC را در کنار USDT ارائه داد، و نرخ‌های تأمین مالی می‌توانند بین این دو متفاوت باشند

موارد استفاده​

  • مقایسه تأمین مالی Bybit در برابر Binance برای تشخیص واگرایی موقعیت‌گیری بین پایگاه‌های کاربری آن‌ها
  • پایش تأمین مالی Bybit به عنوان سنجه‌ای از احساسات معامله‌گران حرفه‌ای مشتقات
  • آربیتراژ بیسیس بین Bybit و صرافی‌های دیگر زمانی که نرخ‌های تأمین مالی واگرایی پیدا می‌کنند
  • رصد هزینه اکسپوژر اهرمی لانگ/شورت در یکی از نقدشونده‌ترین بازارهای قراردادهای دائمی

استفاده از API​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/funding/exchange?exchange=bybit&start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

شاخص‌های مرتبط​