افت قیمت از ATH

درصد افت قیمت Bitcoin از بالاترین قیمت تاریخی آن — همواره ۰٪ یا منفی، اندازه‌گیری اینکه قیمت چقدر از اوج خود افت کرده است

ویژگی	مقدار
دسته	داده‌های بازار
واحد	%
تفکیک‌پذیری	1d
دارایی‌ها	BTC
سطح	پایه
نقطه پایانی API	GET /v1/prices
فیلد	price_drawdown

مرور کلی

Price Drawdown from ATH درصد افت قیمت Bitcoin از بالاترین قیمت تاریخی (ATH) را اندازه می‌گیرد. این معیار همواره نامثبت است: ۰٪ هنگامی که قیمت در ATH خود قرار دارد، و هرچه قیمت بیشتر زیر اوج افت کند، منفی‌تر می‌شود.

این یکی از شهودی‌ترین معیارها برای درک چرخه‌های بازار است. افت‌های عمیق اغلب با رویدادهای تسلیم (capitulation) همزمان می‌شوند، در حالی که نزدیک شدن به ۰٪ نشان‌دهنده شیدایی و اشباع احتمالی است.

فرمول

$$\text{Drawdown} = \frac{\text{Close} - \text{ATH}}{\text{ATH}} \times 100$$

که در آن:

• Close قیمت بسته شدن روزانه است
• ATH بالاترین قیمت تاریخی متحرک است: $\text{ATH}_t = \max(\text{Close}_1, \text{Close}_2, \ldots, \text{Close}_t)$

مقادیر همواره $\leq 0$ هستند: تنها زمانی به ۰٪ می‌رسند که قیمت یک ATH جدید ثبت کند.

تفسیر

• ۰٪: قیمت در بالاترین قیمت تاریخی خود است
• ۲۰٪- تا ۰٪: اصلاح ملایم، رایج در بازارهای صعودی
• ۴۰٪- تا ۲۰٪-: اصلاح قابل‌توجه، اغلب سیگنال بازار نزولی
• ۶۰٪- تا ۴۰٪-: قلمرو بازار نزولی عمیق
• زیر ۶۰٪-: مناطق تسلیم نادر از نظر تاریخی، اغلب نزدیک کف‌های چرخه
• صعود به‌سوی ۰٪: فاز بازیابی، قیمت در حال نزدیک شدن به ATH قبلی

از نظر تاریخی، Bitcoin در طول بازارهای نزولی بزرگ (۲۰۱۴-۲۰۱۵، ۲۰۱۸-۲۰۱۹، ۲۰۲۲) افت‌هایی فراتر از ۸۰٪- را تجربه کرده است. بازگشت‌ها به ۰٪ آغاز فازهای صعودی جدید را علامت‌گذاری می‌کنند.

موارد کاربرد

• موقعیت‌یابی چرخه: شناسایی اینکه با عمق افت در کجای چرخه بازار قرار داریم
• تشخیص تسلیم (capitulation): افت‌های شدید (زیر ۷۰٪-) اغلب نشان‌دهنده تسلیم و کف‌های احتمالی هستند
• ارزیابی ریسک: پایش عمق افت برای سنجش ریسک فعلی بازار
• رهگیری بازیابی: رهگیری پیشرفت به‌سوی یک ATH جدید در طول فازهای بازیابی
• زمان‌بندی DCA: برخی سرمایه‌گذاران به‌طور سیستماتیک در طول افت‌های عمیق به‌عنوان یک استراتژی ورود با مدیریت ریسک، خریدهای خود را افزایش می‌دهند

استفاده از API

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/prices?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

شاخص‌های مرتبط

• قیمت — قیمت بازار BTC
• قیمت OHLC — داده‌های روزانه قیمت باز-بالا-پایین-بسته (OHLC) برای Bitcoin — به‌صورت نمودارهای شمعی نمایش داده می‌شود که دامنه و جهت کامل قیمت درون‌روز را نشان می‌دهد
• MVRV — نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته در میان همه دارندگان
• ارزش بازار — ارزش بازار کل