החזקות BTC של US ETF
BTC המוחזק על ידי ETF הרשומים בארה"ב
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| קטגוריה | אנליטיקת ETF |
| יחידה | BTC |
| רזולוציה | 1d |
| נכסים | BTC |
| רמה | בסיסי |
| נקודת קצה API | GET /v1/etf/aggregate |
| שדה | us_btc_holdings |
סקירה כללית
US ETF BTC Holdings עוקב אחר סך ה-Bitcoin המוחזק ספציפית על ידי מוצרי ETF ספוט על Bitcoin הרשומים בארה"ב. שוק ארה"ב שולט בנוף ה-ETF הגלובלי על Bitcoin, כאשר מוצרים כמו IBIT של BlackRock, FBTC של Fidelity, וה-GBTC של Grayscale שהומר מחזיקים במצטבר את הרוב המכריע של כל ה-BTC של ה-ETF. מדד זה מבודד את הרכיב האמריקאי כדי לספק תובנה ממוקדת לשוק ה-Bitcoin המפוקח הגדול והנזיל ביותר בעולם.
ETF הרשומים בארה"ב חשובים במיוחד מכיוון שהם נגישים למגוון הרחב ביותר של משקיעים מוסדיים (קרנות פנסיה, קרנות צמיתות, יועצי השקעות רשומים) ומשקיעים קמעונאיים דרך חשבונות תיווך סטנדרטיים. זרמים ל-ETF בארה"ב הם לפיכך הפרוקסי הטוב ביותר לאימוץ האמריקאי המרכזי של Bitcoin כנכס בר-השקעה.
נוסחה
ETF בארה"ב מזוהים על ידי התאמה מול ה-etf_registry שבו country = 'US'. נכון לעכשיו זה כולל 11 ETF ספוט על Bitcoin הרשומים בארה"ב שאושרו על ידי ה-SEC בינואר 2024.
פרשנות
- החזקות ארה"ב שולטות בסכומים הגלובליים: בדרך כלל 90%+ מכל ה-BTC של ה-ETF נמצא במוצרי ארה"ב, ולכן מדד זה עוקב בקרבה אחר הסך הגלובלי אך מבודד את סמכות השיפוט החשובה ביותר.
- סטייה מהסך: אם החזקות ארה"ב יורדות בעוד סך ההחזקות עולה, זה מרמז על רוטציית הון מארה"ב למוצרים בינלאומיים (או להפך).
- דינמיקת ETF בודדים: החזקות ארה"ב מונעות בעיקר על ידי "שלושת הגדולים" (IBIT, FBTC, GBTC). ימי זרם גדולים מיוחסים בדרך כלל למוצר אחד או שניים.
- רגישות רגולטורית: זרמי ETF בארה"ב רגישים לפעולות ה-SEC, לדיוני הקונגרס, ולמדיניות המאקרו של ארה"ב — מה שהופך מדד זה למד של האקלים הרגולטורי בארה"ב.
מקרי שימוש
- מעקב אחר ביקוש מוסדי בארה"ב: המדד הישיר ביותר לביקוש המוסדי והקמעונאי האמריקאי ל-Bitcoin דרך ערוצים מפוקחים.
- ניתוח השפעה רגולטורית: עקוב כיצד אירועים רגולטוריים ספציפיים לארה"ב משפיעים על זרמי והחזקות ה-ETF.
- ניתוח זרימה גאוגרפית: השווה החזקות ETF בארה"ב מול בינלאומיות כדי להבין הבדלי אימוץ אזוריים.
- מחקר מבנה שוק: נתח את הדינמיקה התחרותית בין מנפיקי ה-ETF בארה"ב (BlackRock מול Fidelity מול Grayscale).
שימוש ב-API
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
"https://api.blocklens.co/v1/etf/aggregate?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"
מדדים קשורים
- סך BTC ב-ETF — סך ה-BTC המוחזק על ידי כל ה-ETF
- סך AUM של ETF — סך ה-AUM של כל ה-ETF על BTC
- זרימה נטו יומית ETF (BTC) — זרם BTC נטו יומי לתוך/מתוך ETF