پرش به مطلب اصلی

سهم بازار ETF (Per Fund)

درصدی از مجموع دارایی‌های Bitcoin در ETF که به یک صندوق خاص تعلق دارد

ویژگیمقدار
دستهتحلیل ETF
واحد%
تفکیک‌پذیری1d
دارایی‌هاBTC
سطححرفه‌ای
نقطه پایانی APIGET /v1/etf/ticker
فیلدmarket_share_pct

نمای کلی​

سهم بازار ETF (به ازای هر صندوق) درصدی از مجموع Bitcoin نگهداری‌شده در تمام ETFهای تحت رصد را که به یک صندوق خاص تعلق دارد، اندازه می‌گیرد. موقعیت رقابتی صندوق‌های منفرد را در اکوسیستم گسترده‌تر ETF در بر می‌گیرد و آشکار می‌کند کدام محصولات تسلط دارند و پویایی‌های بازار چگونه در طول زمان جابجا می‌شوند.

فرمول​

Market Sharet=BTC Holdings (Fund)t∑all fundsBTC Holdingst×100\text{Market Share}_{t} = \frac{\text{BTC Holdings (Fund)}_{t}}{\sum_{\text{all funds}} \text{BTC Holdings}_{t}} \times 100

تفسیر​

  • سهم بازار بالا (مثلاً >۳۰٪): صندوق غالب در اکوسیستم. IBIT و GBTC از نظر تاریخی بزرگ‌ترین سهم‌ها را در اختیار داشته‌اند.
  • افزایش سهم بازار: صندوق سریع‌تر از کل بازار ETF در حال رشد است — ورودی‌های خالص بیشتری از رقبا جذب می‌کند.
  • کاهش سهم بازار: صندوق در حال از دست دادن جایگاه در برابر رقباست، حتی اگر دارایی‌های مطلق آن پایدار باشد.
  • سهم بازار نزدیک به صفر: صندوق کوچک یا تخصصی با تأثیر حداقلی بر پویایی کلی بازار.
  • افت‌های ناگهانی: ممکن است نشانه ورودی‌های بزرگ رقیب (راه‌اندازی ETF جدید) باشد، نه خروجی از این صندوق.

موارد کاربرد​

  • موضع‌یابی رقابتی: دنبال کنید آیا iShares (IBIT) در برابر Fidelity (FBTC) و دیگران سلطه خود را حفظ می‌کند.
  • ریسک تمرکز بازار: آیا بازار ETF بیش از حد در یک صندوق متمرکز شده است؟
  • تحلیل بلوغ صندوق: ETFهای جدید معمولاً با سهم پایین آغاز می‌کنند و رشد می‌کنند؛ صندوق‌های بالغ از جایگاه خود دفاع می‌کنند.
  • تشخیص چرخش: زمانی که سهم یک صندوق کاهش می‌یابد در حالی که سهم دیگری افزایش می‌یابد، چرخش سرمایه میان محصولات در حال رخ‌دادن است.

استفاده از API​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/etf/ticker?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

شاخص‌های مرتبط​