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ETF AUM (Per Fund)

Gesamtes AUM pro Fonds in USD

EigenschaftWert
KategorieETF-Analytik
EinheitUSD
Auflösung1d
AssetsBTC
TarifPro
API-EndpunktGET /v1/etf/ticker
Feldaum

Überblick​

ETF AUM (pro Fonds) ist der gesamte Marktwert des von einem bestimmten ETF-Fonds gehaltenen Bitcoins, denominiert in USD. Er wird berechnet, indem der aktuelle BTC-Bestand des Fonds mit dem Spotpreis von Bitcoin multipliziert wird. Das AUM ist das primäre Maß für die Größe eines Fonds und spiegelt sowohl die gehaltene BTC-Menge als auch das aktuelle Preisniveau wider.

Formel​

1165208 \text{AUM}{t} = \text{BTC Holdings}{t} \times P_{t} 1165208

Wobei {t}derBTC−SpotpreisamDatumder BTC-Spotpreis am Datum ist und BTC Holdingst\text{BTC Holdings}_{t} die Anzahl der vom Fonds an diesem Datum gehaltenen Bitcoin.

Interpretation​

  • Steigendes AUM: Der Fonds wächst — entweder durch Netto-BTC-Zuflüsse (neues Investorenkapital), BTC-Preissteigerung oder beides.
  • Fallendes AUM: Der Fonds schrumpft — Netto-Rücknahmen und/oder fallender BTC-Preis reduzieren den gesamten Dollarwert der Bestände.
  • AUM weicht von den Beständen ab: Wenn das AUM schneller steigt als der BTC-Bestand, ist die Preissteigerung der primäre Treiber.
  • AUM-Konvergenz über Fonds hinweg: Konkurrierende Fonds, die sich einem ähnlichen AUM nähern, signalisieren eine wettbewerbsbedingte Neugewichtung des institutionellen Kapitals.
  • Fonds mit großem AUM: Tendieren zu höherer Liquidität und geringerem Tracking-Error; werden von institutionellen Investoren bevorzugt.

Anwendungsfälle​

  • Vergleich der Fondsgröße: Ranken Sie ETFs nach AUM, um Marktführer zu identifizieren (z. B. IBIT vs. FBTC vs. GBTC).
  • Verfolgung der Kapitalrotation: Überwachen Sie, welche Fonds in verschiedenen Marktphasen AUM-Anteile gewinnen.
  • Liquiditäts-Proxy: Ein größeres AUM korreliert im Allgemeinen mit engeren Geld-/Brief-Spreads und höherem täglichen Handelsvolumen.
  • Marktwirkungsanalyse: Ein Fonds mit über 0 Mrd. AUM, der BTC kauft, kann eine messbare Auswirkung auf den Spotpreis haben.

API-Nutzung​

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
  "https://api.blocklens.co/v1/etf/ticker?start_date=2024-01-01&end_date=2024-12-31&limit=365"

Verwandte Metriken​